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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 917.00 | 42 675.00 | 17 242.00 | 59 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 737.00 | 66 947.00 | 32 790.00 | 99 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 719.00 | 109 622.00 | 56 097.00 | 165 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
BZ Autres créances | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 026.00 | | 40 026.00 | 40 026.00 |
CF Disponibilités | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 890.00 | | 185 890.00 | 185 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 609.00 | 109 622.00 | 241 987.00 | 351 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 2 675.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 227.00 | 11 955.00 | | -3 227.00 |
DL TOTAL (I) | 73 803.00 | 84 630.00 | | 73 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 608.00 | 28 065.00 | | 62 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 108.00 | 2 693.00 | | 6 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | 38 294.00 | | 35 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 956.00 | 49 216.00 | | 63 956.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 184.00 | 118 268.00 | | 168 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 987.00 | 202 897.00 | | 241 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315 913.00 | | 315 913.00 | 315 913.00 |
FG Production vendue services | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 100.00 | | 326 100.00 | 326 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 196.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298.00 | 150.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 150.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | 205.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 205.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -55.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 197.00 | 712 813.00 | | 538 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 424.00 | 700 858.00 | | 541 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 227.00 | 11 955.00 | | -3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 888.00 | | 11 112.00 | 164 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 281.00 | 165 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 159 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 824.00 | | 11 112.00 | 158 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 762.00 | 17 196.00 | 9 336.00 | 101 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 762.00 | 17 196.00 | 9 336.00 | 101 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 589.00 | 41 071.00 | 19 852.00 | 62 589.00 |
VI Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VP Divers | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 002.00 | 56 002.00 | | 56 002.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 184.00 | 146 665.00 | 19 852.00 | 168 184.00 |