| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 107.00 | 28 928.00 | 8 179.00 | 37 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 512.00 | 29 046.00 | 30 466.00 | 59 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 543.00 | 27 984.00 | 160 559.00 | 188 543.00 |
BZ Autres créances | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 101.00 | 27 984.00 | 249 117.00 | 277 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 614.00 | 57 030.00 | 279 583.00 | 336 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 362.00 | | | -19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 452.00 | | | 145 452.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 697.00 | | | 192 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 583.00 | | | 279 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 697.00 | | | 192 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 884.00 | | 1 410 884.00 | 1 410 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 884.00 | | 1 410 884.00 | 1 410 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 702.00 | | | 1 421 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 064.00 | | | 1 441 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 362.00 | | | -19 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 058.00 | | 132 503.00 | 99 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 045.00 | 22 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 049.00 | 59 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 005.00 | 37 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 612.00 | | 9 500.00 | 70 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 328.00 | | 123 003.00 | 28 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 814.00 | 6 236.00 | 43 005.00 | 65 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 696.00 | 6 236.00 | 43 005.00 | 65 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 109.00 | | 125.00 | 28 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 109.00 | | 125.00 | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 109.00 | | 125.00 | 28 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
UX Autres créances clients | 158 181.00 | | | 158 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 135.00 | 276 848.00 | 22 287.00 | 299 135.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 697.00 | 192 697.00 | | 192 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
ST Autres comptes | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 389 983.00 | | | 389 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 94.00 | | | 94.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 126.00 | | | 571 126.00 |