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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 892.00 | 46 302.00 | 507 590.00 | 553 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 708.00 | | 102 708.00 | 102 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 376.00 | | 610 376.00 | 610 376.00 |
CF Disponibilités | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 092.00 | | 765 092.00 | 765 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 985.00 | 46 302.00 | 1 272 682.00 | 1 318 985.00 |
CU Autres participations | 437 542.00 | | 437 542.00 | 437 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 360.00 | 239 360.00 | | 239 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
DG Autres réserves | 574 261.00 | 561 241.00 | | 574 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 349.00 | 13 020.00 | | 207 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 907.00 | 837 557.00 | | 1 044 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 397.00 | 101 628.00 | | 85 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 748.00 | 304 974.00 | | 45 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 170.00 | | 2 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | 53 752.00 | | 24 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 775.00 | 462 526.00 | | 227 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 682.00 | 1 300 084.00 | | 1 272 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 505.00 | 377 128.00 | | 157 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 752.00 | | 121 752.00 | 121 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 3 364.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 073.00 | 192 177.00 | | 325 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 723.00 | 179 156.00 | | 117 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 349.00 | 13 020.00 | | 207 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 893.00 | | | 553 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 590.00 | | | 507 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 859.00 | 4 444.00 | | 41 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 859.00 | 4 444.00 | | 41 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VC Groupe et associés | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 398.00 | 15 128.00 | 62 281.00 | 85 398.00 |
VI Groupe et associés | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 083.00 | 116 083.00 | | 116 083.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 878.00 | 87 608.00 | 62 281.00 | 157 878.00 |