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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 696.00 | 35 461.00 | 147 235.00 | 182 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 706.00 | 35 461.00 | 147 245.00 | 182 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 426 616.00 | | 426 616.00 | 426 616.00 |
CF Disponibilités | 266 561.00 | | 266 561.00 | 266 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 425.00 | | 703 425.00 | 703 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 131.00 | 35 461.00 | 850 670.00 | 886 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 342.00 | | | 83 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 724.00 | | | 480 724.00 |
DL TOTAL (I) | 572 316.00 | | | 572 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 357.00 | | | 76 357.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 355.00 | | | 278 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 670.00 | | | 850 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 914.00 | | | 160 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 632.00 | | 127 500.00 | 87 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 426.00 | 182 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 326.00 | 182 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 522.00 | | 127 500.00 | 86 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 622.00 | 127 500.00 | 32 426.00 | 87 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 522.00 | 127 500.00 | 31 326.00 | 86 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 2 751.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 120.00 | 23 680.00 | 93 093.00 | 141 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 865.00 | 436 865.00 | | 436 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 578.00 | 153 138.00 | 93 093.00 | 270 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |