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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 5 094.00 | 3 572.00 | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 814.00 | 87 421.00 | 72 394.00 | 159 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 085.00 | 98 545.00 | 139 540.00 | 238 085.00 |
BT Marchandises | 61 012.00 | 31 227.00 | 29 785.00 | 61 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 853.00 | | 72 853.00 | 72 853.00 |
BZ Autres créances | 144 235.00 | | 144 235.00 | 144 235.00 |
CF Disponibilités | 169 933.00 | | 169 933.00 | 169 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 647.00 | 31 227.00 | 436 420.00 | 467 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 732.00 | 129 772.00 | 575 960.00 | 705 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
DG Autres réserves | 51 618.00 | 53 010.00 | | 51 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 787.00 | -1 391.00 | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 182 649.00 | 171 862.00 | | 182 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 475.00 | 247 312.00 | | 230 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 100.00 | 54 526.00 | | 24 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 86 715.00 | | 75 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 564.00 | 64 586.00 | | 43 564.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 405.00 | 18 100.00 | | 19 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 311.00 | 476 677.00 | | 393 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 960.00 | 648 539.00 | | 575 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 599.00 | 437 848.00 | | 182 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | 707.00 | | 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 321.00 | 21 721.00 | 19 496.00 | 96 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 613.00 | 5 866.00 | 12 355.00 | 17 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 707.00 | 15 855.00 | 7 141.00 | 78 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 767.00 | 75 767.00 | | 75 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 530.00 | 6 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 475.00 | 19 763.00 | 210 712.00 | 230 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 958.00 | 224 958.00 | | 224 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 311.00 | 182 599.00 | 210 712.00 | 393 311.00 |