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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 762.00 | 886.00 | 876.00 | 1 762.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 566.00 | 888.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 361.00 | 109 223.00 | 64 138.00 | 173 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 777.00 | 110 675.00 | 78 102.00 | 188 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 813.00 | | 36 813.00 | 36 813.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 224 586.00 | | 224 586.00 | 224 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 613.00 | | 273 613.00 | 273 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 390.00 | 110 675.00 | 351 715.00 | 462 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DL TOTAL (I) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 227.00 | | | 121 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
EA Autres dettes | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 212.00 | | | 314 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 715.00 | | | 351 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 212.00 | | | 314 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 276.00 | | 612 276.00 | 612 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 276.00 | | 612 276.00 | 612 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 241.00 | |
GE Autres charges | | | 34 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 395.00 | | | 620 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 474.00 | | | 618 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 372.00 | | 3 405.00 | 185 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 410.00 | | 3 405.00 | 171 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 434.00 | 19 241.00 | | 91 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 587.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 135.00 | 18 654.00 | | 91 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 227.00 | 121 227.00 | | 121 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
UX Autres créances clients | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VW T.V.A. | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 212.00 | 314 212.00 | | 314 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 001.00 | | | 197 001.00 |
ST Autres comptes | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
YT Sous‐traitance | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
ZE Dividendes | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 003.00 | | | 337 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |