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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 593.00 | 12 275.00 | 8 318.00 | 20 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 729.00 | 17 900.00 | 13 829.00 | 31 729.00 |
BN En cours de production de biens | 273 620.00 | | 273 620.00 | 273 620.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 865 429.00 | | 4 865 429.00 | 4 865 429.00 |
BZ Autres créances | 904 247.00 | | 904 247.00 | 904 247.00 |
CF Disponibilités | 522 541.00 | | 522 541.00 | 522 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 283.00 | | 6 600 283.00 | 6 600 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 012.00 | 17 900.00 | 6 614 112.00 | 6 632 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 186 028.00 | 424 856.00 | | 186 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 136.00 | -238 828.00 | | -234 136.00 |
DL TOTAL (I) | 174 641.00 | 408 778.00 | | 174 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 531 589.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 536 589.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 805.00 | 1 344 721.00 | | 661 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 846.00 | 733 707.00 | | 563 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 223.00 | 996 670.00 | | 526 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 520.00 | 261 183.00 | | 1 027 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 660 075.00 | 214 587.00 | | 3 660 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 439 470.00 | 3 550 870.00 | | 6 439 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 112.00 | 4 496 238.00 | | 6 614 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 439 470.00 | 3 550 870.00 | | 6 439 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 805.00 | 1 249 721.00 | | 196 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 240 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 240 883.00 | |
FM Production stockée | | | -1 669 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 180 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 030.00 | | | -21 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 986.00 | 2 630 557.00 | | 2 233 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 123.00 | 2 869 385.00 | | 2 468 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 137.00 | -238 828.00 | | -234 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 338.00 | | 1 391.00 | 30 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 223.00 | | 1 370.00 | 19 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 21.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 388.00 | 1 512.00 | | 16 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 763.00 | 1 512.00 | | 10 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 590.00 | | 536 590.00 | 536 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 590.00 | | 536 590.00 | 536 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 223.00 | 526 223.00 | | 526 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 660 075.00 | 3 660 075.00 | | 3 660 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 865 429.00 | 4 865 429.00 | | 4 865 429.00 |
VB T. V. A. | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
VC Groupe et associés | 589 768.00 | 589 768.00 | | 589 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 805.00 | 661 805.00 | | 661 805.00 |
VI Groupe et associés | 563 846.00 | 563 846.00 | | 563 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 729.00 | 253 729.00 | | 253 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 779 138.00 | 5 776 567.00 | 2 571.00 | 5 779 138.00 |
VW T.V.A. | 998 866.00 | 998 866.00 | | 998 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 471.00 | 6 439 471.00 | | 6 439 471.00 |