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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
BT Marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 474.00 | 35 754.00 | 49 720.00 | 85 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -13 544.00 | | | -13 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DL TOTAL (I) | 963.00 | | | 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 757.00 | 48 757.00 | | 48 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208.00 | | | 208.00 |
ST Autres comptes | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205.00 | | | 205.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | | | 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 457.00 | | | 17 457.00 |