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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 557 547.00 | | 557 547.00 | 557 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 026.00 | 113 405.00 | 158 621.00 | 272 026.00 |
AP Constructions | 75 342.00 | 47 091.00 | 28 251.00 | 75 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 037.00 | 9 586.00 | 3 451.00 | 13 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 485.00 | 170 082.00 | 748 403.00 | 918 485.00 |
BZ Autres créances | 32 292.00 | | 32 292.00 | 32 292.00 |
CF Disponibilités | 194 286.00 | | 194 286.00 | 194 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 156.00 | | 229 156.00 | 229 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 641.00 | 170 082.00 | 977 559.00 | 1 147 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 57 096.00 | 36 105.00 | | 57 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 923.00 | 20 991.00 | | 28 923.00 |
DL TOTAL (I) | 526 020.00 | 497 096.00 | | 526 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 801.00 | 338 625.00 | | 287 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 131.00 | 108 347.00 | | 111 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 709.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 959.00 | 27 356.00 | | 50 959.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 98.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 539.00 | 476 135.00 | | 451 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 559.00 | 973 231.00 | | 977 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 493.00 | 182 676.00 | | 203 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 563.00 | 4 178.00 | | 5 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 165.00 | | | 945 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 680.00 | 918 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 829 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 680.00 | 88 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 829 573.00 | | | 829 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 059.00 | | | 115 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 458.00 | 24 837.00 | 10 213.00 | 155 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 261.00 | 18 144.00 | | 95 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 197.00 | 6 693.00 | 10 213.00 | 60 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 307.00 | 31 307.00 | | 31 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 238.00 | 34 192.00 | 142 554.00 | 282 238.00 |
VI Groupe et associés | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 539.00 | 203 493.00 | 142 554.00 | 451 539.00 |