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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 9 093.00 | 2 186.00 | 11 279.00 |
AP Constructions | 485 391.00 | 216 457.00 | 268 934.00 | 485 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 477.00 | 62 242.00 | 5 234.00 | 67 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 228 210.00 | | 228 210.00 | 228 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 357.00 | 287 793.00 | 504 564.00 | 792 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 361.00 | 7 421.00 | 1 496 940.00 | 1 504 361.00 |
BZ Autres créances | 202 345.00 | | 202 345.00 | 202 345.00 |
CF Disponibilités | 2 121 822.00 | | 2 121 822.00 | 2 121 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 193.00 | 7 421.00 | 3 828 772.00 | 3 836 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 550.00 | 295 214.00 | 4 333 336.00 | 4 628 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 346.00 | 1 390 699.00 | | 1 638 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 974.00 | 247 646.00 | | 209 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 320.00 | 1 863 346.00 | | 2 073 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 045.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 946.00 | 1 562 371.00 | | 1 777 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 114.00 | 506 548.00 | | 477 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 016.00 | 2 069 963.00 | | 2 260 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 336.00 | 3 933 309.00 | | 4 333 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 016.00 | 2 069 963.00 | | 2 260 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
FD Production vendue biens | 8 281 722.00 | | 8 281 722.00 | 8 281 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 548.00 | | 8 493 548.00 | 8 493 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 539 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 101.00 | 97 545.00 | | 71 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 505 320.00 | 9 254 508.00 | | 8 505 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 346.00 | 9 006 861.00 | | 8 295 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 974.00 | 247 646.00 | | 209 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 466.00 | | 9 820.00 | 789 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 929.00 | 792 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 11 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 747.00 | 552 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 403.00 | | 3 058.00 | 9 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 853.00 | | 6 762.00 | 551 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 210.00 | | | 228 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 715.00 | 30 006.00 | 6 929.00 | 264 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 403.00 | 872.00 | 1 182.00 | 9 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 312.00 | 29 134.00 | 5 747.00 | 255 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 946.00 | 1 777 946.00 | | 1 777 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 695.00 | 58 695.00 | | 58 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 042.00 | 1 496 042.00 | | 1 496 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 371.00 | 1 706 052.00 | 8 319.00 | 1 714 371.00 |
VW T.V.A. | 372 234.00 | 372 234.00 | | 372 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 016.00 | 2 260 016.00 | | 2 260 016.00 |