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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 308.00 | 11 868.00 | 21 440.00 | 33 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 892.00 | 44 017.00 | 45 876.00 | 89 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 250.00 | 55 885.00 | 67 365.00 | 123 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
BZ Autres créances | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 265.00 | | 177 265.00 | 177 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 515.00 | 55 885.00 | 244 630.00 | 300 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 752.00 | 23 346.00 | | 58 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 181.00 | 35 406.00 | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 98 183.00 | 67 002.00 | | 98 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 408.00 | 28 780.00 | | 21 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 737.00 | 26 188.00 | | 27 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 679.00 | 25 611.00 | | 83 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 523.00 | 15 893.00 | | 11 523.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 447.00 | 96 473.00 | | 146 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 630.00 | 163 475.00 | | 244 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 506.00 | 75 065.00 | | 132 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 151.00 | | 960 151.00 | 960 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 151.00 | | 960 151.00 | 960 151.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 6 970.00 | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 164.00 | 904 705.00 | | 960 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 983.00 | 869 299.00 | | 928 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 181.00 | 35 406.00 | | 31 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 374.00 | | 36 588.00 | 102 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 712.00 | 123 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 672.00 | 123 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 285.00 | | 36 588.00 | 99 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 872.00 | 11 685.00 | 12 672.00 | 56 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 872.00 | 11 685.00 | 12 672.00 | 56 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 144 488.00 | 144 488.00 | | 144 488.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 408.00 | 7 467.00 | 13 941.00 | 21 408.00 |
VI Groupe et associés | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 447.00 | 132 506.00 | 13 941.00 | 146 447.00 |