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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 13 600.00 | 20 400.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 013.00 | 6 842.00 | 12 171.00 | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 991.00 | 265 792.00 | 167 199.00 | 432 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 822.00 | 295 882.00 | 207 939.00 | 503 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
BZ Autres créances | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
CF Disponibilités | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 765.00 | | 217 765.00 | 217 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 587.00 | 295 882.00 | 425 705.00 | 721 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -63 183.00 | 67 307.00 | | -63 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 129.00 | -130 490.00 | | 22 129.00 |
DL TOTAL (I) | -16 854.00 | -38 983.00 | | -16 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 094.00 | 322 604.00 | | 304 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 836.00 | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 404.00 | 15 378.00 | | 11 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 139 084.00 | | 68 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | 40 203.00 | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 559.00 | 518 763.00 | | 442 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 705.00 | 479 780.00 | | 425 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 786.00 | | 19 217.00 | 432 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 241.00 | 55 641.00 | | 240 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 992.00 | 55 641.00 | | 216 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 968.00 | 68 968.00 | | 68 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
UX Autres créances clients | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 093.00 | 152 859.00 | 1 235.00 | 304 093.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VP Divers | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 335.00 | 196 335.00 | | 196 335.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 155.00 | 279 920.00 | 1 235.00 | 431 155.00 |