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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 835.00 | 37 125.00 | 34 710.00 | 71 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 170.00 | 18 691.00 | 2 479.00 | 21 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 674.00 | 55 815.00 | 87 859.00 | 143 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 003.00 | 11 375.00 | 82 628.00 | 94 003.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 351.00 | 11 375.00 | 377 976.00 | 389 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 025.00 | 67 190.00 | 465 835.00 | 533 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 517.00 | | | 261 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
DL TOTAL (I) | 331 271.00 | | | 331 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 280.00 | | | 90 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 835.00 | | | 465 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
FG Production vendue services | 403 901.00 | | 403 901.00 | 403 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 668.00 | | 483 668.00 | 483 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 331.00 | | | 497 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 377.00 | | | 436 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 954.00 | | | 60 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 811.00 | | 30 470.00 | 127 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 607.00 | 143 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 607.00 | 93 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 141.00 | | 30 470.00 | 77 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 762.00 | 19 867.00 | 9 814.00 | 45 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 762.00 | 19 867.00 | 9 814.00 | 45 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 76 943.00 | | | 76 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 469.00 | 78 740.00 | 17 729.00 | 96 469.00 |
VW T.V.A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 228.00 | | | 116 228.00 |