| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AP Constructions | 64 351.00 | 48 900.00 | 15 451.00 | 64 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 543.00 | 52 951.00 | 38 592.00 | 91 543.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 224.00 | 103 711.00 | 72 512.00 | 176 224.00 |
BT Marchandises | 689 340.00 | 15 460.00 | 673 880.00 | 689 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CF Disponibilités | 136 164.00 | | 136 164.00 | 136 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 445.00 | 15 460.00 | 839 985.00 | 855 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 669.00 | 119 171.00 | 912 497.00 | 1 031 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 380 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 742.00 | 1 201.00 | | 16 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 635.00 | 35 541.00 | | 43 635.00 |
DL TOTAL (I) | 469 397.00 | 425 762.00 | | 469 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 592.00 | 197 111.00 | | 170 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 495.00 | 52 000.00 | | 58 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 134.00 | 137 420.00 | | 137 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 367.00 | 71 725.00 | | 75 367.00 |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 345.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 100.00 | 458 600.00 | | 443 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 497.00 | 884 362.00 | | 912 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 790.00 | 396 169.00 | | 315 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 176 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 523.00 | | | 156 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 342.00 | 24 369.00 | | 79 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 112.00 | 24 369.00 | | 78 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 946.00 | 15 460.00 | 6 946.00 | 6 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 946.00 | 15 460.00 | 6 946.00 | 6 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 946.00 | 15 460.00 | 6 946.00 | 6 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 460.00 | 6 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 134.00 | 137 134.00 | | 137 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 6 000.00 | 1 700.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VB T. V. A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 523.00 | 43 213.00 | 122 644.00 | 170 523.00 |
VI Groupe et associés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 161.00 | 38 461.00 | 1 700.00 | 40 161.00 |
VW T.V.A. | 32 733.00 | 32 733.00 | | 32 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 100.00 | 315 790.00 | 122 644.00 | 443 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | 8 188.00 | | 8 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 231.00 | 8 847.00 | | 11 231.00 |
ST Autres comptes | 80 301.00 | 88 119.00 | | 80 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 172.00 | 59 179.00 | | 67 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 186.00 | 65 794.00 | | 48 186.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 60.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | 503.00 | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 619.00 | 8 691.00 | | 9 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 033.00 | 173 794.00 | | 201 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 589.00 | 113 170.00 | | 143 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 704.00 | 156 205.00 | | 158 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |