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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 476.00 | 46 470.00 | 9 006.00 | 55 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 923.00 | 46 470.00 | 98 453.00 | 144 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 924.00 | | 29 924.00 | 29 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 847.00 | 46 470.00 | 128 377.00 | 174 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 252.00 | 74 252.00 | | 74 252.00 |
DH Report à nouveau | 2 478.00 | -35 258.00 | | 2 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 327.00 | 37 736.00 | | -8 327.00 |
DL TOTAL (I) | 76 654.00 | 84 980.00 | | 76 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 174.00 | 13 109.00 | | 20 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 703.00 | 24 259.00 | | 16 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 3 617.00 | | 4 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 11 289.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 724.00 | 60 273.00 | | 51 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 377.00 | 145 253.00 | | 128 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 724.00 | 60 273.00 | | 51 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
FG Production vendue services | 130 672.00 | | 130 672.00 | 130 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 451.00 | | 130 451.00 | 130 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | 5 552.00 | | 2 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 809.00 | 20 198.00 | | 10 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | -35.00 | | 4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 557.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 420.00 | 228 747.00 | | 138 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 746.00 | 191 011.00 | | 146 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 327.00 | 37 736.00 | | -8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 146.00 | | 279.00 | 145 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 4 448.00 | 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121.00 | 381.00 | 144 923.00 | 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 55 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 279.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 055.00 | 5 796.00 | 380.00 | 41 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 055.00 | 5 796.00 | 380.00 | 41 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |