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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AP Constructions | 113 887.00 | 107 647.00 | 6 240.00 | 113 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 229.00 | 185 901.00 | 17 329.00 | 203 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 198.00 | 28 606.00 | 14 592.00 | 43 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 678.00 | 325 251.00 | 43 427.00 | 368 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 271.00 | | 78 271.00 | 78 271.00 |
BN En cours de production de biens | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 901.00 | 10 638.00 | 664 263.00 | 674 901.00 |
BZ Autres créances | 174 285.00 | | 174 285.00 | 174 285.00 |
CF Disponibilités | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 128.00 | 10 638.00 | 1 114 490.00 | 1 125 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 806.00 | 335 889.00 | 1 157 917.00 | 1 493 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 282 101.00 | 133 467.00 | | 282 101.00 |
DH Report à nouveau | | 70 450.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 781.00 | 78 184.00 | | 91 781.00 |
DL TOTAL (I) | 391 482.00 | 299 701.00 | | 391 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 559.00 | 445 975.00 | | 363 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 508.00 | 258 138.00 | | 286 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 218.00 | 114 434.00 | | 103 218.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | 12 294.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 435.00 | 838 801.00 | | 766 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 917.00 | 1 138 502.00 | | 1 157 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 440.00 | 838 801.00 | | 506 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 559.00 | 195 975.00 | | 55 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 070 820.00 | | 2 070 820.00 | 2 070 820.00 |
FG Production vendue services | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 454.00 | | 2 092 454.00 | 2 092 454.00 |
FM Production stockée | | | -14 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 642.00 | 11 911.00 | | 26 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 63.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 479.00 | 50.00 | | 39 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 614.00 | 113.00 | | 39 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | -113.00 | | 5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 567.00 | 21 846.00 | | 27 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 616.00 | 1 586 075.00 | | 2 151 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 835.00 | 1 507 892.00 | | 2 059 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 781.00 | 78 184.00 | | 91 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 722.00 | 61 120.00 | | 80 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 727.00 | 10 381.00 | 858.00 | 315 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 630.00 | 10 381.00 | 858.00 | 312 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 508.00 | 286 508.00 | | 286 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 973.00 | 63 973.00 | | 63 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
UX Autres créances clients | 662 149.00 | 662 149.00 | | 662 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VB T. V. A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VC Groupe et associés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 000.00 | 48 005.00 | 259 995.00 | 308 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 205.00 | 859 205.00 | | 859 205.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 435.00 | 506 440.00 | 259 995.00 | 766 435.00 |