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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 281.00 | 18 617.00 | 1 664.00 | 20 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 889.00 | 18 825.00 | 131 064.00 | 149 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 471 897.00 | | 471 897.00 | 471 897.00 |
072 Créances – Autres | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
084 Disponibilités | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 008.00 | | 522 008.00 | 522 008.00 |
110 Total général Actif | 671 898.00 | 18 825.00 | 653 073.00 | 671 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 253.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 443 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 073.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 851.00 | | | 232 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 225.00 | | | 239 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
242 Autres charges externes. | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 916.00 | | | 114 916.00 |
252 Charges sociales | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 802.00 | | | 219 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 029.00 | | | 150 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 140.00 | | | 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 020.00 | | | 14 020.00 |