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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 533.00 | 40 220.00 | 46 313.00 | 86 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 692.00 | 55 379.00 | 136 313.00 | 191 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 856.00 | | 225 856.00 | 225 856.00 |
BZ Autres créances | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 436 651.00 | | 436 651.00 | 436 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 320.00 | | 699 320.00 | 699 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 012.00 | 55 379.00 | 835 633.00 | 891 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 381 292.00 | 255 746.00 | | 381 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 517.00 | 265 546.00 | | 363 517.00 |
DL TOTAL (I) | 753 060.00 | 529 542.00 | | 753 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | 39 518.00 | | 26 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 1 472.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 17 718.00 | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 382.00 | 58 845.00 | | 44 382.00 |
EA Autres dettes | 11 322.00 | 10 950.00 | | 11 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 573.00 | 131 056.00 | | 82 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 633.00 | 660 598.00 | | 835 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 920 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 303.00 | | 1 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 930.00 | 291.00 | | 1 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 506.00 | 89 777.00 | | 115 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 602.00 | 757 170.00 | | 923 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 083.00 | 491 623.00 | | 560 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 517.00 | 265 546.00 | | 363 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 911.00 | | 5 782.00 | 185 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 911.00 | | 5 782.00 | 95 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 119.00 | 14 261.00 | | 41 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 119.00 | 14 261.00 | | 41 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 225 856.00 | 225 856.00 | | 225 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 549.00 | 13 086.00 | 13 463.00 | 26 549.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 476.00 | 246 476.00 | | 246 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 573.00 | 69 110.00 | 13 463.00 | 82 573.00 |