| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539.00 | 612.00 | 14 926.00 | 15 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 653.00 | 34 432.00 | 14 221.00 | 48 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 867.00 | 35 044.00 | 75 823.00 | 110 867.00 |
BT Marchandises | 177 115.00 | | 177 115.00 | 177 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 142.00 | | 144 142.00 | 144 142.00 |
BZ Autres créances | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CF Disponibilités | 188 527.00 | | 188 527.00 | 188 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 957.00 | | 523 957.00 | 523 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 824.00 | 35 044.00 | 599 780.00 | 634 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 176 590.00 | 110 647.00 | | 176 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 694.00 | 70 943.00 | | 55 694.00 |
DL TOTAL (I) | 331 089.00 | 280 395.00 | | 331 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 602.00 | 103 141.00 | | 74 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 16 842.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 752.00 | 82 045.00 | | 69 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 773.00 | 71 059.00 | | 85 773.00 |
EA Autres dettes | 13 882.00 | 18 626.00 | | 13 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 691.00 | 291 713.00 | | 268 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 780.00 | 572 108.00 | | 599 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 441.00 | | 24 730.00 | 86 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 109 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 109 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 441.00 | | 24 730.00 | 86 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 010.00 | 3 740.00 | 1 705.00 | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 010.00 | 3 740.00 | 1 705.00 | 33 010.00 |