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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 234.00 | 16 983.00 | 251.00 | 17 234.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 134.00 | 16 983.00 | 69 151.00 | 86 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
072 Créances – Autres | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
084 Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
110 Total général Actif | 169 102.00 | 16 983.00 | 152 119.00 | 169 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64.00 | | | 64.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333.00 | | | 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 784.00 | | | 223 784.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 903.00 | | | 225 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 871.00 | | | -10 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 1 834.00 | | 2 757.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 339.00 | | | 118 339.00 |
252 Charges sociales | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 406.00 | | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 970.00 | | | 209 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 255.00 | | | 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | -7 148.00 | | | -7 148.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 423.00 | | | 77 423.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 302.00 | | | 302.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 333.00 | | | 85 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 708.00 | | | 23 708.00 |