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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 842.00 | | 265 842.00 | 265 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 133.00 | 98 115.00 | 54 017.00 | 152 133.00 |
040 Immobilisations financières | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 684.00 | 98 115.00 | 324 568.00 | 422 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
072 Créances – Autres | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
084 Disponibilités | 165 785.00 | | 165 785.00 | 165 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 880.00 | | 177 880.00 | 177 880.00 |
110 Total général Actif | 600 565.00 | 98 115.00 | 502 449.00 | 600 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 924.00 | | | 420 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 951.00 | | | 10 951.00 |