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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497 330.00 | 1 472 676.00 | 24 654.00 | 1 497 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 170.00 | 1 472 676.00 | 40 494.00 | 1 513 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 247.00 | | 85 247.00 | 85 247.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | 77 810.00 | 872 190.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 310 676.00 | | 1 310 676.00 | 1 310 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 714.00 | 77 810.00 | 2 270 905.00 | 2 348 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 884.00 | 1 550 486.00 | 2 311 398.00 | 3 861 884.00 |
CU Autres participations | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 2 266 891.00 | | | 2 266 891.00 |
DH Report à nouveau | -381 464.00 | | | -381 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 549.00 | | | -18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 679.00 | | | 1 930 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 970.00 | | | 275 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | | | 88 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 398.00 | | | 2 311 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 720.00 | | | 380 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 210.00 | | 16 960.00 | 1 496 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 330.00 | | 16 000.00 | 1 481 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | 960.00 | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 254.00 | 3 422.00 | | 1 469 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 254.00 | 3 422.00 | | 1 469 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 77 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77 810.00 | | |
UG ‐ Financières | | 77 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VI Groupe et associés | 275 970.00 | 275 970.00 | | 275 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 720.00 | 380 720.00 | | 380 720.00 |