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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 262.00 | 11 654.00 | 46 608.00 | 58 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 745.00 | 182 474.00 | 17 272.00 | 199 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 947.00 | 203 275.00 | 70 672.00 | 273 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 760.00 | 10 277.00 | 43 483.00 | 53 760.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 233.00 | 10 277.00 | 79 956.00 | 90 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 180.00 | 213 552.00 | 150 628.00 | 364 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
DH Report à nouveau | -76 304.00 | -48 411.00 | | -76 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 460.00 | -27 893.00 | | -19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135.00 | 20 596.00 | | 1 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 593.00 | 36 215.00 | | 33 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 44.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 033.00 | 18 157.00 | | 26 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 30 348.00 | | 38 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 614.00 | 52 071.00 | | 46 614.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 3 308.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 493.00 | 140 143.00 | | 149 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 628.00 | 160 739.00 | | 150 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 493.00 | 138 500.00 | | 149 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 999.00 | | 435 999.00 | 435 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 999.00 | | 435 999.00 | 435 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 1 543.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | 1 543.00 | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -1 543.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 410.00 | 496 871.00 | | 444 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 870.00 | 524 764.00 | | 463 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 460.00 | -27 893.00 | | -19 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 293.00 | | 340.00 | 314 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 686.00 | 273 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 686.00 | 199 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 340.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 353.00 | 14 370.00 | 38 448.00 | 227 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 974.00 | 5 827.00 | | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 379.00 | 8 543.00 | 38 448.00 | 212 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | | 1 468.00 | 11 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 745.00 | | 1 468.00 | 11 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 745.00 | | 1 468.00 | 11 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UX Autres créances clients | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VP Divers | 556.00 | | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 823.00 | 84 823.00 | | 84 823.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 460.00 | 123 460.00 | | 123 460.00 |