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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 42 300.00 | 37 061.00 | 5 239.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 714.00 | 65 008.00 | 1 706.00 | 66 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 11 688.00 | 490.00 | 12 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 983.00 | 113 757.00 | 8 227.00 | 121 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BP En cours de production de services | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
BZ Autres créances | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 224.00 | 113 757.00 | 112 468.00 | 226 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
DH Report à nouveau | -133 372.00 | -151 497.00 | | -133 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 713.00 | 18 125.00 | | -40 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 155.00 | 1 445.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | -138 960.00 | -97 959.00 | | -138 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 409.00 | 82 740.00 | | 83 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | 20 796.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | 91 539.00 | | 86 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 951.00 | 58 338.00 | | 46 951.00 |
EA Autres dettes | 32 836.00 | 74 739.00 | | 32 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 427.00 | 328 853.00 | | 251 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 468.00 | 230 895.00 | | 112 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 941.00 | 269 184.00 | | 209 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 701.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 83 409.00 | | | 83 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 950.00 | | 1 233.00 | 122 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 121 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 121 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 165.00 | | 1 227.00 | 122 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 6.00 | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 286.00 | 2 670.00 | 2 200.00 | 113 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 286.00 | 2 670.00 | 2 200.00 | 113 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 958.00 | 6 705.00 | 26 819.00 | 46 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 999.00 | 86 999.00 | | 86 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
UX Autres créances clients | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 195.00 | 209 941.00 | 26 819.00 | 250 195.00 |