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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 842.00 | 58 194.00 | 9 649.00 | 67 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 042.00 | 53 256.00 | 2 786.00 | 56 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 970.00 | 112 820.00 | 18 149.00 | 130 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 655.00 | | 101 655.00 | 101 655.00 |
BN En cours de production de biens | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BZ Autres créances | 282 222.00 | | 282 222.00 | 282 222.00 |
CF Disponibilités | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 468.00 | | 55 468.00 | 55 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 397.00 | | 516 397.00 | 516 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 367.00 | 112 820.00 | 534 547.00 | 647 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 537.00 | 61 902.00 | | 93 537.00 |
DH Report à nouveau | -41 493.00 | -41 493.00 | | -41 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 796.00 | 31 635.00 | | 41 796.00 |
DL TOTAL (I) | 110 340.00 | 68 544.00 | | 110 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 659.00 | 166 145.00 | | 87 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 185.00 | 54 537.00 | | 46 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 861.00 | 16 199.00 | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 120 661.00 | | 151 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 970.00 | 115 300.00 | | 111 970.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 21 634.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 207.00 | 494 476.00 | | 424 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 547.00 | 563 020.00 | | 534 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 043.00 | | 7 927.00 | 123 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 958.00 | | 7 927.00 | 115 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 345.00 | 6 475.00 | | 106 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 975.00 | 6 475.00 | | 104 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 372.00 | 164 372.00 | | 164 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 282 222.00 | 282 222.00 | | 282 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 405.00 | 337 690.00 | 5 715.00 | 343 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 346.00 | 403 346.00 | | 403 346.00 |