| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 575 000.00 | 221 099.00 | 353 901.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 150.00 | 27 525.00 | 1 625.00 | 29 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 706.00 | 289 785.00 | 47 921.00 | 337 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 135.00 | 543 409.00 | 673 726.00 | 1 217 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 359.00 | | 161 359.00 | 161 359.00 |
BZ Autres créances | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CF Disponibilités | 669 583.00 | | 669 583.00 | 669 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 290.00 | | 852 290.00 | 852 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 425.00 | 543 409.00 | 1 526 016.00 | 2 069 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 529 566.00 | 665 208.00 | | 529 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 894.00 | 114 358.00 | | 190 894.00 |
DL TOTAL (I) | 830 460.00 | 889 566.00 | | 830 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 250.00 | 300 000.00 | | 299 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 34 781.00 | | 72 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 039.00 | 60 518.00 | | 64 039.00 |
EA Autres dettes | 159 579.00 | 154 080.00 | | 159 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 594.00 | | | 91 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 556.00 | 557 730.00 | | 695 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 016.00 | 1 447 297.00 | | 1 526 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 306.00 | 257 730.00 | | 396 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 081.00 | | 1 021 081.00 | 1 021 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 081.00 | | 1 021 081.00 | 1 021 081.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 18 481.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 18 481.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 460.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 460.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 17 021.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 862.00 | 37 590.00 | | 62 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 498.00 | 904 772.00 | | 1 021 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 605.00 | 790 414.00 | | 830 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 894.00 | 114 358.00 | | 190 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 135.00 | | 12 000.00 | 1 205 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 856.00 | | 12 000.00 | 929 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 311.00 | 60 098.00 | | 483 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 311.00 | 60 098.00 | | 478 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 579.00 | 159 579.00 | | 159 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 161 359.00 | 161 359.00 | | 161 359.00 |
VB T. V. A. | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 250.00 | | 299 250.00 | 299 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
VW T.V.A. | 28 615.00 | 28 615.00 | | 28 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 556.00 | 396 306.00 | 299 250.00 | 695 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 658.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 755.00 | 16 991.00 | | 13 755.00 |
ST Autres comptes | 80 569.00 | 204 789.00 | | 80 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 122.00 | 54 891.00 | | 48 122.00 |
YT Sous‐traitance | 478 157.00 | 300 549.00 | | 478 157.00 |
YW Taxe professionnelle | | 630.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | 2 288.00 | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 535.00 | 180 258.00 | | 222 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 970.00 | 77 600.00 | | 97 970.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 603.00 | 577 220.00 | | 620 603.00 |