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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
AN Terrains | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 339 950.00 | 94 876.00 | 245 074.00 | 339 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 265.00 | 117 079.00 | 37 186.00 | 154 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 876.00 | 224 853.00 | 480 023.00 | 704 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BT Marchandises | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 789.00 | 4 983.00 | 232 805.00 | 237 789.00 |
BZ Autres créances | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 688.00 | 4 983.00 | 347 705.00 | 352 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 565.00 | 229 837.00 | 827 728.00 | 1 057 565.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 279 793.00 | 263 419.00 | | 279 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 699.00 | 46 374.00 | | 53 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 275.00 | 10 261.00 | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 351 345.00 | 329 632.00 | | 351 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 642.00 | 270 331.00 | | 265 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 951.00 | 149 060.00 | | 138 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 177.00 | 78 287.00 | | 70 177.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | 3 771.00 | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 383.00 | 501 449.00 | | 476 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 728.00 | 831 081.00 | | 827 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 400.00 | 27 405.00 | | 252 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 162.00 | | 45 715.00 | 659 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 798.00 | | | 116 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 789.00 | | 45 715.00 | 468 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 165.00 | 34 688.00 | | 190 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 2 141.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 508.00 | 32 547.00 | | 181 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 201.00 | 828.00 | 2 045.00 | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | 828.00 | 2 045.00 | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201.00 | 828.00 | 2 045.00 | 6 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 2 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 951.00 | 138 951.00 | | 138 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 642.00 | 41 659.00 | 128 363.00 | 265 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 626.00 | 256 226.00 | 400.00 | 256 626.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 383.00 | 252 400.00 | 128 363.00 | 476 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ST Autres comptes | 116 112.00 | | | 116 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YT Sous‐traitance | 188.00 | | | 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |