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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 488.00 | 98 648.00 | 840.00 | 99 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 004.00 | 73 467.00 | 41 537.00 | 115 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 548.00 | 141 625.00 | 40 923.00 | 182 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231.00 | 4 752.00 | -4 521.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 531.00 | 318 492.00 | 112 039.00 | 430 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 264.00 | 1 215.00 | 526 049.00 | 527 264.00 |
BZ Autres créances | 54 760.00 | | 54 760.00 | 54 760.00 |
CF Disponibilités | 266 408.00 | | 266 408.00 | 266 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 818.00 | 1 215.00 | 848 603.00 | 849 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 349.00 | 319 707.00 | 960 642.00 | 1 280 349.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 360 320.00 | | | 360 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
DL TOTAL (I) | 413 047.00 | | | 413 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 878.00 | | | 312 878.00 |
EA Autres dettes | 148 028.00 | | | 148 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 595.00 | | | 547 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 642.00 | | | 960 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 595.00 | | | 547 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 349.00 | 4 470.00 | 1 200 819.00 | 1 196 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 349.00 | 4 470.00 | 1 200 819.00 | 1 196 349.00 |
FQ Autres produits | | | 92 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 716.00 | |
GE Autres charges | | | 304 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 196.00 | | | 304 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 072.00 | | | -20 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 215.00 | | | 1 293 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 288.00 | | | 1 249 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 899.00 | | 32 305.00 | 417 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 673.00 | | 33 491.00 | 19 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 673.00 | | 430 531.00 | 19 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 973.00 | | 516.00 | 98 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 838.00 | | 31 714.00 | 265 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 089.00 | | 75.00 | 53 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 024.00 | 41 716.00 | | 272 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 219.00 | 16 429.00 | | 82 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 805.00 | 25 287.00 | | 189 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 525 806.00 | 525 806.00 | | 525 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 901.00 | 583 410.00 | 11 491.00 | 594 901.00 |
VW T.V.A. | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 595.00 | 547 595.00 | | 547 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
ST Autres comptes | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 149.00 | | | 80 149.00 |
YT Sous‐traitance | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 965.00 | | | 235 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 843.00 | | | 339 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |