| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 3 813.00 | 3 258.00 | 555.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360.00 | 12 805.00 | 555.00 | 13 360.00 |
BT Marchandises | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 119.00 | 12 805.00 | 30 313.00 | 43 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 691.00 | -11 307.00 | | -31 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 409.00 | -20 384.00 | | -38 409.00 |
DL TOTAL (I) | -61 300.00 | -22 891.00 | | -61 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | 5 993.00 | | 1 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 722.00 | 10 117.00 | | 29 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 7 880.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 728.00 | 25 323.00 | | 41 728.00 |
EA Autres dettes | 9 668.00 | 7 102.00 | | 9 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 614.00 | 56 415.00 | | 91 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 313.00 | 33 524.00 | | 30 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 614.00 | 56 415.00 | | 91 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | 5 993.00 | | 1 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
FG Production vendue services | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 929.00 | | 62 929.00 | 62 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 051.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 240.00 | 2 361.00 | | 2 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 2 361.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | 1 235.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 1 235.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | 1 126.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 080.00 | 128 268.00 | | 66 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 489.00 | 148 652.00 | | 104 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 409.00 | -20 384.00 | | -38 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 638.00 | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 638.00 | | 12 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VI Groupe et associés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 614.00 | 91 614.00 | | 91 614.00 |