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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 698.00 | 125 619.00 | 79.00 | 125 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 434.00 | 131 309.00 | 7 125.00 | 138 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BZ Autres créances | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CF Disponibilités | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 131.00 | | 200 131.00 | 200 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 565.00 | 131 309.00 | 207 256.00 | 338 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 001.00 | | | 82 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 763.00 | | | 33 763.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 256.00 | | | 207 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 621.00 | | | 211 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 453.00 | | | 210 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 138 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 125 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 909.00 | | | 126 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 355.00 | 5 175.00 | 1 211.00 | 121 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 666.00 | 5 175.00 | 1 211.00 | 115 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 989.00 | | |
6T Sur comptes clients | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207.00 | 5 989.00 | 207.00 | 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207.00 | 5 989.00 | 207.00 | 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 989.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
UX Autres créances clients | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 122.00 | 2 946.00 | 61 176.00 | 64 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 588.00 | 46 412.00 | 61 176.00 | 107 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
YT Sous‐traitance | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 473.00 | | | 78 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |