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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 2 934.00 | 15 361.00 | 18 295.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 377.00 | 2 934.00 | 15 443.00 | 18 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
072 Créances – Autres | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
084 Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
110 Total général Actif | 57 845.00 | 2 934.00 | 54 911.00 | 57 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 499.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 804.00 | 80 402.00 | | 90 804.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 10 510.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 799.00 | 90 912.00 | | 99 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 960.00 | 1 170.00 | | 4 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 850.00 | 22 573.00 | | 18 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 1 200.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 20 984.00 | 14 528.00 | | 20 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -812.00 | | | -812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 1 970.00 | | 2 899.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 304.00 | 13 108.00 | | 22 304.00 |
252 Charges sociales | 13 013.00 | 10 528.00 | | 13 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | 3 906.00 | | 3 793.00 |
256 Dotations aux provisions | 58.00 | | | 58.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11 061.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 880.00 | 80 044.00 | | 86 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 919.00 | 10 868.00 | | 12 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
294 Charges financières | 597.00 | 1 344.00 | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 386.00 | 1 505.00 | | 9 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 251.00 | 8 019.00 | | 12 251.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58.00 | | | 58.00 |