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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 141.00 | 135 215.00 | 21 926.00 | 157 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 358.00 | 212 967.00 | 129 390.00 | 342 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 293.00 | 348 183.00 | 455 109.00 | 803 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BT Marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CF Disponibilités | 191 020.00 | | 191 020.00 | 191 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 133.00 | 348 183.00 | 682 950.00 | 1 031 133.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
DG Autres réserves | 114 524.00 | 100 546.00 | | 114 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 383.00 | 30 977.00 | | 51 383.00 |
DL TOTAL (I) | 353 017.00 | 318 634.00 | | 353 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 070.00 | 248 780.00 | | 178 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 585.00 | 9 769.00 | | 34 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 259.00 | 22 894.00 | | 30 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 017.00 | 71 012.00 | | 87 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 932.00 | 352 456.00 | | 329 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 950.00 | 671 090.00 | | 682 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 711.00 | 174 386.00 | | 214 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 293.00 | | | 803 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 500.00 | | | 499 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 547.00 | 38 636.00 | | 309 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 547.00 | 38 636.00 | | 309 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 070.00 | 62 848.00 | 115 222.00 | 178 070.00 |
VI Groupe et associés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 933.00 | 214 711.00 | 115 222.00 | 329 933.00 |