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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 000.00 | 210 236.00 | 417 764.00 | 628 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 000.00 | 210 236.00 | 417 764.00 | 628 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 618.00 | 15 557.00 | 8 061.00 | 23 618.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 657.00 | 15 557.00 | 31 101.00 | 46 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 657.00 | 225 793.00 | 448 865.00 | 674 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 87 087.00 | 65 794.00 | | 87 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840.00 | 21 494.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 91 127.00 | 89 287.00 | | 91 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 690.00 | 296 533.00 | | 243 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 330.00 | 81 169.00 | | 97 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 680.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 160.00 | 8 412.00 | | 11 160.00 |
EA Autres dettes | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 738.00 | 387 794.00 | | 357 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 865.00 | 477 082.00 | | 448 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 3 793.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 497.00 | 90 294.00 | | 73 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 657.00 | 68 801.00 | | 71 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840.00 | 21 494.00 | | 1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 502.00 | 24 733.00 | | 185 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 502.00 | 24 733.00 | | 185 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 690.00 | 44 263.00 | 199 427.00 | 243 690.00 |
VI Groupe et associés | 81 110.00 | 81 110.00 | | 81 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VW T.V.A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 738.00 | 158 310.00 | 199 427.00 | 357 738.00 |