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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 346.00 | 9 300.00 | 1 046.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 454.00 | 15 842.00 | 2 612.00 | 18 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 014.00 | 4 883.00 | 163 132.00 | 168 014.00 |
BZ Autres créances | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
CF Disponibilités | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 212.00 | 4 883.00 | 231 330.00 | 236 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 666.00 | 20 724.00 | 233 942.00 | 254 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
DH Report à nouveau | -36 577.00 | -58 669.00 | | -36 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 291.00 | 22 092.00 | | 13 291.00 |
DL TOTAL (I) | -10 286.00 | -23 576.00 | | -10 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 8 576.00 | | 8 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 6 144.00 | | 3 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 755.00 | 144 903.00 | | 138 755.00 |
EA Autres dettes | 88 610.00 | 73 930.00 | | 88 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 228.00 | 233 553.00 | | 244 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 942.00 | 209 977.00 | | 233 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 839.00 | | | 301 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 821 755.00 | 106 210.00 | 927 966.00 | 821 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 755.00 | 106 210.00 | 927 966.00 | 821 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 29 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 329.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 456.00 | -25 510.00 | | -8 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 770.00 | 1 028 400.00 | | 951 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 479.00 | 1 006 308.00 | | 938 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 291.00 | 22 092.00 | | 13 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454.00 | | 5 504.00 | 18 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 19 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | 2 100.00 | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | | 3 404.00 | 10 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 842.00 | 2 271.00 | 4 000.00 | 15 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 642.00 | 4 000.00 | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | 1 629.00 | | 9 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 654.00 | 2 229.00 | | 2 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654.00 | 2 229.00 | | 2 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654.00 | 2 229.00 | | 2 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 021.00 | 88 610.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 190 316.00 | 190 316.00 | | 190 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 122.00 | 198 409.00 | 6 713.00 | 205 122.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 618.00 | 239 207.00 | | 1 660 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ST Autres comptes | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YT Sous‐traitance | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 743.00 | | | 204 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |