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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
AH Fonds commercial | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 501.00 | 12 277.00 | 223.00 | 12 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 118.00 | 58 179.00 | 8 938.00 | 67 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 348.00 | 72 711.00 | 237 636.00 | 310 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 583.00 | | 258 583.00 | 258 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 931.00 | 72 711.00 | 496 219.00 | 568 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 294 053.00 | 288 594.00 | | 294 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | 5 459.00 | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 315 755.00 | 315 333.00 | | 315 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | 11 646.00 | | 77 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 940.00 | 77 839.00 | | 94 940.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 7 514.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 464.00 | 100 106.00 | | 180 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 219.00 | 415 439.00 | | 496 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 464.00 | 100 106.00 | | 180 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 062.00 | | 8 923.00 | 357 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 638.00 | 310 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 638.00 | 79 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 529.00 | | | 229 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 333.00 | | 8 923.00 | 126 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 520.00 | 7 829.00 | 55 638.00 | 120 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 266.00 | 7 829.00 | 55 638.00 | 118 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 015.00 | 105 015.00 | | 105 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
VW T.V.A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 464.00 | 180 464.00 | | 180 464.00 |