| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 1 464.00 | 915.00 | 2 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 507.00 | 55 411.00 | 41 096.00 | 96 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 018.00 | 66 258.00 | 42 760.00 | 109 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 463.00 | 5 000.00 | 298 463.00 | 303 463.00 |
BZ Autres créances | 113 909.00 | | 113 909.00 | 113 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 254 778.00 | | 254 778.00 | 254 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 009.00 | 5 000.00 | 1 006 009.00 | 1 011 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 027.00 | 71 258.00 | 1 048 770.00 | 1 120 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 117 395.00 | 181 419.00 | | 117 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 501.00 | -39 024.00 | | 492 501.00 |
DL TOTAL (I) | 647 296.00 | 179 795.00 | | 647 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 468 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 607.00 | 18 680.00 | | 180 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 546.00 | 121 992.00 | | 104 546.00 |
EA Autres dettes | 106 762.00 | 4 471.00 | | 106 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 473.00 | 713 885.00 | | 401 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 770.00 | 893 680.00 | | 1 048 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 145 144.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 158.00 | | 22 860.00 | 86 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 843.00 | | 22 860.00 | 77 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 031.00 | 9 227.00 | | 57 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 667.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 8 560.00 | | 51 047.00 |