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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 958.00 | 98 332.00 | 55 626.00 | 153 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 187.00 | 98 332.00 | 243 855.00 | 342 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BT Marchandises | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CF Disponibilités | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 019.00 | | 149 019.00 | 149 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 206.00 | 98 332.00 | 392 874.00 | 491 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 191 280.00 | | | 191 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
DL TOTAL (I) | 211 388.00 | | | 211 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
EA Autres dettes | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 874.00 | | | 392 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 070.00 | | 6 913.00 | 344 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 649.00 | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 342 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 153 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 094.00 | | | 175 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 192.00 | | 6 913.00 | 152 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 529.00 | 7 950.00 | 5 147.00 | 95 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 529.00 | 7 950.00 | 5 147.00 | 95 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VI Groupe et associés | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 843.00 | 25 708.00 | 13 135.00 | 38 843.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 486.00 | 181 486.00 | | 181 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
ST Autres comptes | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 951.00 | | | 116 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
ZE Dividendes | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |