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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
AP Constructions | 29 069.00 | 26 894.00 | 2 176.00 | 29 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 511.00 | 65 793.00 | 52 718.00 | 118 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 913.00 | 97 019.00 | 54 894.00 | 151 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
BZ Autres créances | 848 763.00 | | 848 763.00 | 848 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 533.00 | | 405 533.00 | 405 533.00 |
CF Disponibilités | 609 350.00 | | 609 350.00 | 609 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 725.00 | | 1 913 725.00 | 1 913 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 638.00 | 97 019.00 | 1 968 618.00 | 2 065 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 181 530.00 | 181 530.00 | | 181 530.00 |
DH Report à nouveau | -86 310.00 | | | -86 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 575.00 | -86 310.00 | | 254 575.00 |
DL TOTAL (I) | 388 295.00 | 133 720.00 | | 388 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 855.00 | 42 637.00 | | 164 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116 383.00 | 1 384 554.00 | | 1 116 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 536.00 | 38 625.00 | | 197 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 481.00 | 71 921.00 | | 95 481.00 |
EA Autres dettes | 6 068.00 | 315 300.00 | | 6 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 323.00 | 1 853 036.00 | | 1 580 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 618.00 | 1 986 755.00 | | 1 968 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 238.00 | 445 001.00 | | 459 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 362.00 | 413.00 | | 141 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 836.00 | | 1 305 836.00 | 1 305 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 836.00 | | 1 305 836.00 | 1 305 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 778.00 | 5 157.00 | | 82 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 778.00 | 5 157.00 | | 82 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 701.00 | 11 131.00 | | 40 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 701.00 | 11 131.00 | | 40 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 076.00 | -5 974.00 | | 42 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 467.00 | 342 197.00 | | 1 456 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 892.00 | 428 507.00 | | 1 201 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 575.00 | -86 310.00 | | 254 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 580.00 | | | 147 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 091.00 | 11 928.00 | | 85 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 758.00 | 11 928.00 | | 80 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 536.00 | 197 536.00 | | 197 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UX Autres créances clients | 32 873.00 | 32 873.00 | | 32 873.00 |
VB T. V. A. | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VC Groupe et associés | 472 527.00 | 472 527.00 | | 472 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 362.00 | 141 362.00 | | 141 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 493.00 | 18 790.00 | 4 703.00 | 23 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 809.00 | 338 809.00 | | 338 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 842.00 | 898 842.00 | | 898 842.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 941.00 | 459 238.00 | 4 703.00 | 463 941.00 |