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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 585.00 | 3 046.00 | 3 539.00 | 6 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 189.00 | 260 309.00 | 18 880.00 | 279 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 541.00 | 153 474.00 | 54 067.00 | 207 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 503.00 | 416 829.00 | 107 675.00 | 524 503.00 |
BT Marchandises | 142 559.00 | 2 554.00 | 140 005.00 | 142 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 835.00 | 5 137.00 | 203 697.00 | 208 835.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | 4 500.00 | 37 025.00 | 41 526.00 |
CF Disponibilités | 318 605.00 | | 318 605.00 | 318 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 989.00 | 12 191.00 | 704 798.00 | 716 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 492.00 | 429 020.00 | 812 473.00 | 1 241 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 440.00 | 328 004.00 | | 294 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 230.00 | -33 564.00 | | 71 230.00 |
DL TOTAL (I) | 374 469.00 | 303 240.00 | | 374 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 237.00 | 225 710.00 | | 172 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 358.00 | 50 079.00 | | 146 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 109.00 | 56 377.00 | | 117 109.00 |
EA Autres dettes | 2 089.00 | 1 243.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 003.00 | 333 618.00 | | 438 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 473.00 | 636 857.00 | | 812 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 715.00 | 333 618.00 | | 341 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 4 195.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 006.00 | | 27 724.00 | 464 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 861.00 | 42 968.00 | | 373 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 1 159.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 974.00 | 41 809.00 | | 371 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 914.00 | 2 554.00 | 4 914.00 | 4 914.00 |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 2 252.00 | | 2 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 799.00 | 9 306.00 | 4 914.00 | 7 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 799.00 | 9 306.00 | 4 914.00 | 7 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 4 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 338.00 | 64 338.00 | | 64 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
UX Autres créances clients | 202 670.00 | 202 670.00 | | 202 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VB T. V. A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 209.00 | 75 919.00 | 96 289.00 | 172 209.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 514.00 | 279 514.00 | | 279 514.00 |
VW T.V.A. | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 005.00 | 341 715.00 | 96 289.00 | 438 005.00 |