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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 403.00 | 527 090.00 | 111 312.00 | 638 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 926.00 | 322 374.00 | 63 552.00 | 385 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 583.00 | 906 002.00 | 553 580.00 | 1 459 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 500.00 | 8 824.00 | 352 676.00 | 361 500.00 |
BN En cours de production de biens | 453 540.00 | | 453 540.00 | 453 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 926.00 | 1 472.00 | 673 454.00 | 674 926.00 |
BZ Autres créances | 238 515.00 | | 238 515.00 | 238 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 069.00 | 692.00 | 96 377.00 | 97 069.00 |
CF Disponibilités | 659 727.00 | | 659 727.00 | 659 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 901.00 | 10 989.00 | 2 574 912.00 | 2 585 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 484.00 | 916 992.00 | 3 128 492.00 | 4 045 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
CU Autres participations | 283 750.00 | | 283 750.00 | 283 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 315.00 | 1 273 146.00 | | 1 340 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 857.00 | 97 169.00 | | 234 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 726.00 | 12 509.00 | | 4 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 844.00 | 8 877.00 | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 743.00 | 1 501 703.00 | | 1 691 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 511.00 | 192 258.00 | | 163 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 2 137.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 771.00 | 627 093.00 | | 656 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 683.00 | 373 701.00 | | 470 683.00 |
EA Autres dettes | 40 677.00 | 54.00 | | 40 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 065.00 | 72 679.00 | | 105 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 748.00 | 1 267 924.00 | | 1 436 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 492.00 | 2 769 627.00 | | 3 128 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 735.00 | 1 188 572.00 | | 1 353 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 771.00 | 656 771.00 | | 656 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 673 282.00 | 673 282.00 | | 673 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VC Groupe et associés | 159 041.00 | 159 041.00 | | 159 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 172.00 | 79 158.00 | 83 014.00 | 162 172.00 |
VI Groupe et associés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VP Divers | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 028.00 | 1 016 028.00 | | 1 016 028.00 |
VW T.V.A. | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 749.00 | 1 353 735.00 | 83 014.00 | 1 436 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |