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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 861.00 | 3 792.00 | 69.00 | 3 861.00 |
AH Fonds commercial | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 584.00 | 18 074.00 | 510.00 | 18 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 094.00 | 21 866.00 | 21 228.00 | 43 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 058.00 | 4 096.00 | 162 963.00 | 167 058.00 |
BZ Autres créances | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CF Disponibilités | 180 533.00 | | 180 533.00 | 180 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 276.00 | 4 096.00 | 371 181.00 | 375 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 370.00 | 25 962.00 | 392 408.00 | 418 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 144 634.00 | 144 926.00 | | 144 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 968.00 | -292.00 | | 48 968.00 |
DL TOTAL (I) | 210 102.00 | 161 134.00 | | 210 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 105 824.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 10 882.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 476.00 | 108 877.00 | | 104 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 844.00 | 42 593.00 | | 76 844.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 790.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 307.00 | 269 038.00 | | 182 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 408.00 | 430 172.00 | | 392 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 032.00 | 258 156.00 | | 182 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 005.00 | | 412 005.00 | 412 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 005.00 | | 412 005.00 | 412 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 498.00 | 2 000.00 | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 3 144.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 243.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 3 386.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -1 386.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 102.00 | | 11 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 968.00 | 360 750.00 | | 413 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 000.00 | 361 042.00 | | 365 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 968.00 | -292.00 | | 48 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 43 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 18 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 772.00 | 1 698.00 | 4 605.00 | 24 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 206.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 187.00 | 1 492.00 | 4 605.00 | 21 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 229.00 | 157 229.00 | | 157 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 244.00 | 198 244.00 | | 198 244.00 |
VW T.V.A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 032.00 | 182 032.00 | | 182 032.00 |