| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AN Terrains | 554 052.00 | 398 073.00 | 155 980.00 | 554 052.00 |
AP Constructions | 1 097 878.00 | 237 926.00 | 859 952.00 | 1 097 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 971.00 | 1 540 495.00 | 915 476.00 | 2 455 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 125.00 | 465 652.00 | 178 472.00 | 644 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 602.00 | | 64 602.00 | 64 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 525.00 | 2 664 146.00 | 2 176 379.00 | 4 840 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 346.00 | | 219 346.00 | 219 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 231 967.00 | | 231 967.00 | 231 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 492.00 | | 688 492.00 | 688 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 017.00 | 2 664 146.00 | 2 864 871.00 | 5 529 017.00 |
CU Autres participations | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 635.00 | | | 1 310 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 408.00 | | | 1 425 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 818.00 | | | 839 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 329.00 | | | 176 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
EA Autres dettes | 376 896.00 | | | 376 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 463.00 | | | 1 439 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 871.00 | | | 2 864 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 210.00 | | | 759 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 235.00 | | 1 748 382.00 | 3 812 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 217.00 | 2 875.00 | 4 840 525.00 | 717 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 217.00 | 2 875.00 | 4 816 629.00 | 717 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 788 358.00 | | 1 748 362.00 | 3 788 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 20.00 | 1 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 489.00 | 297 532.00 | 2 875.00 | 2 369 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 4 400.00 | | 17 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 889.00 | 293 132.00 | 2 875.00 | 2 351 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 329.00 | 176 329.00 | | 176 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 74 153.00 | 74 153.00 | | 74 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 818.00 | 159 565.00 | 512 289.00 | 839 818.00 |
VI Groupe et associés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 454.00 | | | 270 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 813.00 | 147 813.00 | | 147 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 109.00 | 256 109.00 | | 256 109.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 463.00 | 759 210.00 | 512 289.00 | 1 439 463.00 |