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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 186.00 | 29 347.00 | 2 839.00 | 32 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CF Disponibilités | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 044.00 | | 28 044.00 | 28 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 231.00 | 29 347.00 | 30 883.00 | 60 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 359.00 | -9 104.00 | | -5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 846.00 | 3 745.00 | | 12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 16 286.00 | 3 441.00 | | 16 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 6 620.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518.00 | 6 606.00 | | 10 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 597.00 | 14 300.00 | | 14 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 883.00 | 17 741.00 | | 30 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 597.00 | 14 300.00 | | 14 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 896.00 | 16 989.00 | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 420.00 | 71 400.00 | | 73 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 574.00 | 67 655.00 | | 60 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 846.00 | 3 745.00 | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 186.00 | | | 32 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447.00 | 608.00 | 2 839.00 | 3 447.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 328.00 | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 123.00 | 2 294.00 | | 1 123.00 |
ST Autres comptes | 2 943.00 | 3 994.00 | | 2 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 129.00 | 16 914.00 | | 17 129.00 |
YT Sous‐traitance | -1 080.00 | 2 376.00 | | -1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | 864.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 1 192.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 659.00 | 5 639.00 | | 5 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594.00 | 1 002.00 | | 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 115.00 | 25 578.00 | | 20 115.00 |