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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AP Constructions | 45 960.00 | 42 340.00 | 3 620.00 | 45 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 531.00 | 88 848.00 | 683.00 | 89 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 437.00 | 143 134.00 | 4 303.00 | 147 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 90 935.00 | | 90 935.00 | 90 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 071.00 | 1 790.00 | 132 280.00 | 134 071.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CF Disponibilités | 136 223.00 | | 136 223.00 | 136 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 129.00 | 1 790.00 | 386 338.00 | 388 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 565.00 | 144 924.00 | 390 641.00 | 535 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 702.00 | 26 919.00 | | 38 702.00 |
DH Report à nouveau | | -32 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 065.00 | 44 147.00 | | 37 065.00 |
DL TOTAL (I) | 84 567.00 | 47 502.00 | | 84 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 4 889.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | 165 763.00 | | 183 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 996.00 | 73 134.00 | | 51 996.00 |
EA Autres dettes | 65 579.00 | 66 804.00 | | 65 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 074.00 | 310 591.00 | | 306 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 641.00 | 358 093.00 | | 390 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 163 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 165 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 15 793.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 303.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | 15 490.00 | | -3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 9 093.00 | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 434.00 | 1 827 083.00 | | 2 167 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 369.00 | 1 782 936.00 | | 2 130 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 065.00 | 44 147.00 | | 37 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 846.00 | 828.00 | 441.00 | 142 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 423.00 | 928.00 | 441.00 | 139 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 36 199.00 | 15 797.00 | 51 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 575.00 | 158 575.00 | | 158 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 575.00 | 158 575.00 | 11 105.00 | 158 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 074.00 | 290 277.00 | 15 797.00 | 306 074.00 |