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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 757.00 | 98 876.00 | 47 881.00 | 146 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 265.00 | 107 571.00 | 71 694.00 | 179 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 162.00 | | 199 162.00 | 199 162.00 |
BZ Autres créances | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CF Disponibilités | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 755.00 | | 288 755.00 | 288 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 020.00 | 107 571.00 | 360 449.00 | 468 020.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 470.00 | 52 025.00 | | 75 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507.00 | 23 446.00 | | 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
DL TOTAL (I) | 135 429.00 | 84 270.00 | | 135 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 098.00 | 45 111.00 | | 33 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 242.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | 45 155.00 | | 56 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 829.00 | 96 880.00 | | 119 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 020.00 | 196 779.00 | | 225 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 449.00 | 281 049.00 | | 360 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 326.00 | 24 944.00 | | 155 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 005.00 | 179 265.00 | | 1 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 146 757.00 | | 1 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696.00 | 22 942.00 | | 8 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 759.00 | 2 002.00 | | 145 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | | 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 347.00 | 22 229.00 | 1 005.00 | 86 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 652.00 | 22 229.00 | 1 005.00 | 77 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
UX Autres créances clients | 199 162.00 | 199 162.00 | | 199 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 098.00 | 21 982.00 | 11 116.00 | 33 098.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 221.00 | 210 500.00 | 721.00 | 211 221.00 |
VW T.V.A. | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 020.00 | 213 904.00 | 11 116.00 | 225 020.00 |