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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 358.00 | 259 728.00 | 84 629.00 | 344 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 623.00 | 278 383.00 | 463 239.00 | 741 623.00 |
BT Marchandises | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 211.00 | | 197 211.00 | 197 211.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 1 576 640.00 | | 1 576 640.00 | 1 576 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 119.00 | | 1 858 119.00 | 1 858 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 742.00 | 278 383.00 | 2 321 358.00 | 2 599 742.00 |
CU Autres participations | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 180.00 | | | 149 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DG Autres réserves | 377 162.00 | | | 377 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 545 055.00 | | | 545 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 034.00 | | | 177 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 937.00 | | | 83 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 181.00 | | | 99 181.00 |
EA Autres dettes | 1 388 049.00 | | | 1 388 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 303.00 | | | 1 776 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 358.00 | | | 2 321 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 345.00 | | | 1 759 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 667.00 | | 58 956.00 | 682 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 655.00 | | | 376 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 437.00 | | 58 922.00 | 285 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 575.00 | | 34.00 | 20 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 389.00 | 22 995.00 | | 255 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 736.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 470.00 | 22 259.00 | | 237 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471 987.00 | 1 471 987.00 | | 1 471 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
UX Autres créances clients | 197 212.00 | 197 212.00 | | 197 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 034.00 | 160 077.00 | 16 958.00 | 177 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 888.00 | 211 622.00 | 12 266.00 | 223 888.00 |