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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 335.00 | 13 866.00 | 9 468.00 | 23 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 204.00 | 17 076.00 | 16 127.00 | 33 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 847.00 | | 480 847.00 | 480 847.00 |
BZ Autres créances | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
CF Disponibilités | 567 448.00 | | 567 448.00 | 567 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 196.00 | | 13 196.00 | 13 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 861.00 | | 1 096 861.00 | 1 096 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 066.00 | 17 076.00 | 1 112 989.00 | 1 130 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 139.00 | 271 052.00 | | 302 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 434.00 | 62 086.00 | | 86 434.00 |
DL TOTAL (I) | 399 573.00 | 344 139.00 | | 399 573.00 |
DP Provisions pour risques | 157 609.00 | 137 439.00 | | 157 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 609.00 | 137 439.00 | | 157 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 158.00 | 153 075.00 | | 247 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 009.00 | 197 786.00 | | 297 009.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 806.00 | 365 700.00 | | 555 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 989.00 | 847 278.00 | | 1 112 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 439.00 | 20 170.00 | | 137 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 439.00 | 20 170.00 | | 137 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 480 847.00 | 480 847.00 | | 480 847.00 |
VB T. V. A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 072.00 | 529 413.00 | 6 659.00 | 536 072.00 |
VW T.V.A. | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 806.00 | 555 806.00 | | 555 806.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |