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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 141.00 | 191.00 | 950.00 | 1 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 079.00 | 46 423.00 | 6 656.00 | 53 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 34 041.00 | 61 078.00 | 95 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 078.00 | 80 655.00 | 95 423.00 | 176 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 872.00 | | 76 872.00 | 76 872.00 |
BN En cours de production de biens | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 542.00 | 940.00 | 283 602.00 | 284 542.00 |
BZ Autres créances | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 556.00 | | 49 556.00 | 49 556.00 |
CF Disponibilités | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 768.00 | 940.00 | 558 828.00 | 559 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 846.00 | 81 595.00 | 654 251.00 | 735 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 612.00 | 261 847.00 | | 236 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 581.00 | -25 235.00 | | 14 581.00 |
DL TOTAL (I) | 361 193.00 | 346 612.00 | | 361 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 140.00 | 64 770.00 | | 58 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 709.00 | 2 711.00 | | 2 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 236.00 | 32 749.00 | | 148 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 956.00 | 47 753.00 | | 83 956.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 058.00 | 152 466.00 | | 293 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 251.00 | 499 078.00 | | 654 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 749.00 | | 38 818.00 | 180 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 487.00 | 26 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 488.00 | 176 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 480.00 | 148 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | 1 141.00 | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 171.00 | | 37 507.00 | 151 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 057.00 | | 170.00 | 29 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 099.00 | 22 187.00 | 23 631.00 | 82 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 191.00 | 520.00 | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 579.00 | 21 997.00 | 23 111.00 | 81 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 236.00 | 148 236.00 | | 148 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
UX Autres créances clients | 284 542.00 | 284 542.00 | | 284 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 140.00 | 21 794.00 | 36 346.00 | 58 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 941.00 | 321 422.00 | 20 519.00 | 341 941.00 |
VW T.V.A. | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 058.00 | 256 712.00 | 36 346.00 | 293 058.00 |