| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 717.00 | 3 647.00 | 2 071.00 | 5 717.00 |
040 Immobilisations financières | 202 936.00 | | 202 936.00 | 202 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 756.00 | 166 749.00 | 205 007.00 | 371 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
084 Disponibilités | 223 778.00 | | 223 778.00 | 223 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 511.00 | | 518 511.00 | 518 511.00 |
110 Total général Actif | 890 266.00 | 166 749.00 | 723 517.00 | 890 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 472.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 723 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 802.00 | 15 811.00 | | 15 802.00 |
242 Autres charges externes. | 7 614.00 | 8 545.00 | | 7 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | 889.00 | | 1 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 377.00 | 10 239.00 | | 10 377.00 |
252 Charges sociales | 338.00 | 1 236.00 | | 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | 554.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 137.00 | 21 464.00 | | 20 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 335.00 | -5 653.00 | | -4 335.00 |
290 Produits exceptionnels | | 195.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 654.00 | -5 458.00 | | -4 654.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 256.00 | | | 369 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 923.00 | | | 923.00 |