| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 096.00 | 9 207.00 | 1 889.00 | 11 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 767.00 | 11 287.00 | 4 480.00 | 15 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 371.00 | 8 361.00 | 124 010.00 | 132 371.00 |
BZ Autres créances | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CF Disponibilités | 293 742.00 | | 293 742.00 | 293 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 906.00 | 8 361.00 | 476 545.00 | 484 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 673.00 | 19 648.00 | 481 025.00 | 500 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | 72 646.00 | 68 068.00 | | 72 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | 4 578.00 | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 85 697.00 | 80 296.00 | | 85 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 250.00 | 78 673.00 | | 76 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 368.00 | 164 932.00 | | 204 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 29 612.00 | | 41 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 615.00 | 45 420.00 | | 70 615.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 328.00 | 321 520.00 | | 395 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 025.00 | 401 816.00 | | 481 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 328.00 | 321 520.00 | | 395 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 229.00 | | 186 229.00 | 186 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 229.00 | | 186 229.00 | 186 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 868.00 | | 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 599.00 | 206 923.00 | | 187 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 198.00 | 202 345.00 | | 182 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401.00 | 4 578.00 | | 5 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 15 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | 1 429.00 | | 9 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | 1 429.00 | | 7 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 212.00 | 41 212.00 | | 41 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
VB T. V. A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VI Groupe et associés | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 901.00 | 157 901.00 | | 157 901.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 960.00 | 190 960.00 | | 190 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 343.00 | | 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 705.00 | 6 718.00 | | 11 705.00 |
ST Autres comptes | 54 842.00 | 53 247.00 | | 54 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 694.00 | 5 765.00 | | 5 694.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 834.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 1 110.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 1 453.00 | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 209.00 | 37 019.00 | | 37 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 013.00 | 8 498.00 | | 9 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 346.00 | 71 563.00 | | 72 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |